Construído em uma única plataforma e de interface gráfica amigável e intuitiva, o EFM TREASURY MANAGEMENT fornece ferramentas de gestão do fluxo de caixa e tesouraria, com o objetivo de auxiliar os gestores na tomada de decisão, obtendo uma visão global e compreensiva do seu fluxo de caixa corrente e futuro.

O EFM TREASURY MANAGEMENT dispõe de funcionalidades que asseguram os recursos e controlam o fluxo de caixa, a partir da gestão dos saldos das contas bancárias e do planejamento financeiro de empréstimos e aplicações.

Conciliação Bancária

Permite que lançamentos efetuados nas contas bancárias da empresa sejam conciliados com os lançamentos orçados no planejamento de Fluxo de Caixa. Além disso, receitas e/ou despesas decorrentes de atrasos de pagamentos por parte dos clientes ou despesas financeiras decorrentes de tarifas bancárias, por exemplo, poderão ser mapeadas e conciliadas.

Planejamento de Pagamentos/Empréstimos

A partir de um planejamento de fluxo inicial, os gestores de tesouraria podem avaliar e simular quais pagamentos devem ser postergados, em conformidade com os contratos vigentes, e também avaliar e simular quais condições de financiamento/empréstimo que as diversas instituições financeiras, com as quais a empresa possui relacionamento, são mais vantajosas dentro do cenário apresentado.

Treasury Management

Visa atender à área de Tesouraria no fechamento do caixa das empresas de maneira ágil e eficiente. Além disto, a solução permite a gestão de caixa futuro, através da criação de previsões e simulações em dias. Adicionalmente, a Tesouraria cria e mantém seus modelos de fluxo e relatórios de acompanhamento do caixa, realizado e previsto, com baixa intervenção de TI. A solução possui integração direta com os sistemas legados (ERP, GL, etc.) das empresas e também interfaces com fontes externas como, por exemplo, extratos bancários para as conciliações e reconciliações automáticas (Contas a Pagar e Receber).

Conheça mais sobre o EFM Treasury Management e outras funcionalidades disponíveis.